Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.390 | 3.174 | 1.614 | 120 | 621 | 1.145 | 6.371 | 8.942 | 5.190 |
| Ændring (%) | 32,80 | -49,15 | -92,57 | 417,50 | 84,38 | 456,42 | 40,35 | -41,96 | |
| % af pengestrømmen | 181,34 | 307,56 | 302,25 | -7,78 | -44,93 | 116,13 | 201,42 | 198,31 | 166,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -863 | -2.068 | -1.977 | -1.728 | -1.624 | -330 | -867 | -1.019 | -547 |
| Ændring (%) | 139,63 | -4,40 | -12,59 | -6,02 | -79,68 | 162,73 | 17,53 | -46,32 | |
| % af pengestrømmen | -65,48 | -200,39 | -370,22 | 111,99 | 117,51 | -33,47 | -27,41 | -22,60 | -17,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -269 | -100 | 813 | 15 | -413 | 76 | -2.430 | -3.361 | -1.425 |
| Ændring (%) | -62,83 | -913,00 | -98,15 | -2.853,33 | -118,40 | -3.297,37 | 38,31 | -57,60 | |
| % af pengestrømmen | -20,41 | -9,69 | 152,25 | -0,97 | 29,88 | 7,71 | -76,83 | -74,54 | -45,82 |
| Cash Flow | 1.318 | 1.032 | 534 | -1.543 | -1.382 | 986 | 3.163 | 4.509 | 3.110 |
| Ændring (%) | -21,70 | -48,26 | -388,95 | -10,43 | -171,35 | 220,79 | 42,55 | -31,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
