Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenox Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.040 | 1.795 | 993 | 955 | 1.082 | 142 | 1.956 | 3.047 | -61 |
| Ændring (%) | 72,60 | -44,68 | -3,83 | 13,30 | -86,88 | 1.277,46 | 55,78 | -102,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.268,29 | 152,38 | 253,32 | -1.469,23 | -1.833,90 | -12,11 | 336,66 | 164,26 | 5,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -407 | -107 | -275 | -622 | -798 | -947 | -952 | -792 | -532 |
| Ændring (%) | -73,71 | 157,01 | 126,18 | 28,30 | 18,67 | 0,53 | -16,81 | -32,83 | |
| % af pengestrømmen | -496,34 | -9,08 | -70,15 | 956,92 | 1.352,54 | 80,73 | -163,86 | -42,70 | 51,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -551 | -514 | -335 | -404 | -339 | -309 | -270 | -301 | -368 |
| Ændring (%) | -6,72 | -34,82 | 20,60 | -16,09 | -8,85 | -12,62 | 11,48 | 22,26 | |
| % af pengestrømmen | -671,95 | -43,63 | -85,46 | 621,54 | 574,58 | 26,34 | -46,47 | -16,23 | 35,56 |
| Cash Flow | 82 | 1.178 | 392 | -65 | -59 | -1.173 | 581 | 1.855 | -1.035 |
| Ændring (%) | 1.336,59 | -66,72 | -116,58 | -9,23 | 1.888,14 | -149,53 | 219,28 | -155,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
