Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taisei Oncho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -377 | -533 | 4.259 | 719 | 3.724 | 2.968 | -4.176 | 560 | 6.063 |
| Ændring (%) | 41,38 | -899,06 | -83,12 | 417,94 | -20,30 | -240,70 | -113,41 | 982,68 | |
| % af pengestrømmen | 11,29 | 58,12 | 117,26 | -117,48 | 331,91 | -374,75 | 107,99 | 28,56 | 294,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.369 | 42 | 73 | -241 | -1.331 | -730 | 561 | -113 | -665 |
| Ændring (%) | -101,77 | 73,81 | -430,14 | 452,28 | -45,15 | -176,85 | -120,14 | 488,50 | |
| % af pengestrømmen | 70,95 | -4,58 | 2,01 | 39,38 | -118,63 | 92,17 | -14,51 | -5,76 | -32,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -876 | -878 | -1.383 | -1.377 | -1.287 | -3.224 | -675 | 1.139 | -2.973 |
| Ændring (%) | 0,23 | 57,52 | -0,43 | -6,54 | 150,51 | -79,06 | -268,74 | -361,02 | |
| % af pengestrømmen | 26,24 | 95,75 | -38,08 | 225,00 | -114,71 | 407,07 | 17,46 | 58,08 | -144,25 |
| Cash Flow | -3.339 | -917 | 3.632 | -612 | 1.122 | -792 | -3.867 | 1.961 | 2.061 |
| Ændring (%) | -72,54 | -496,07 | -116,85 | -283,33 | -170,59 | 388,26 | -150,71 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
