Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taisei Oncho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.701 | 7.501 | -377 | -533 | 4.259 | 719 | 3.724 | 2.968 | -4.176 | 560 |
| Ændring (%) | 177,71 | -105,03 | 41,38 | -899,06 | -83,12 | 417,94 | -20,30 | -240,70 | -113,41 | |
| % af pengestrømmen | 171,93 | 157,42 | 11,29 | 58,12 | 117,26 | -117,48 | 331,91 | -374,75 | 107,99 | 28,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -401 | -2.211 | -2.369 | 42 | 73 | -241 | -1.331 | -730 | 561 | -113 |
| Ændring (%) | 451,37 | 7,15 | -101,77 | 73,81 | -430,14 | 452,28 | -45,15 | -176,85 | -120,14 | |
| % af pengestrømmen | -25,53 | -46,40 | 70,95 | -4,58 | 2,01 | 39,38 | -118,63 | 92,17 | -14,51 | -5,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -689 | -495 | -876 | -878 | -1.383 | -1.377 | -1.287 | -3.224 | -675 | 1.139 |
| Ændring (%) | -28,16 | 76,97 | 0,23 | 57,52 | -0,43 | -6,54 | 150,51 | -79,06 | -268,74 | |
| % af pengestrømmen | -43,86 | -10,39 | 26,24 | 95,75 | -38,08 | 225,00 | -114,71 | 407,07 | 17,46 | 58,08 |
| Cash Flow | 1.571 | 4.765 | -3.339 | -917 | 3.632 | -612 | 1.122 | -792 | -3.867 | 1.961 |
| Ændring (%) | 203,31 | -170,07 | -72,54 | -496,07 | -116,85 | -283,33 | -170,59 | 388,26 | -150,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
