Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokura Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.019 | 5.819 | 3.130 | 330 | -2.147 | 3.607 | 5.824 | 3.763 | -1.844 | -6.186 |
| Ændring (%) | 188,21 | -46,21 | -89,46 | -750,61 | -268,00 | 61,46 | -35,39 | -149,00 | 235,47 | |
| % af pengestrømmen | 110,27 | 197,39 | 242,07 | -27,52 | 66,08 | 115,98 | 133,42 | 356,34 | 77,58 | 216,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -24 | -247 | -295 | 67 | 296 | -13 | -976 | 134 | 640 |
| Ændring (%) | 1.100,00 | 929,17 | 19,43 | -122,71 | 341,79 | -104,39 | 7.407,69 | -113,73 | 377,61 | |
| % af pengestrømmen | -0,11 | -0,81 | -19,10 | 24,60 | -2,06 | 9,52 | -0,30 | -92,42 | -5,64 | -22,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -185 | -2.398 | -1.153 | -1.251 | -1.238 | -828 | -1.384 | -1.711 | -703 | 2.641 |
| Ændring (%) | 1.196,22 | -51,92 | 8,50 | -1,04 | -33,12 | 67,15 | 23,63 | -58,91 | -475,68 | |
| % af pengestrømmen | -10,10 | -81,34 | -89,17 | 104,34 | 38,10 | -26,62 | -31,71 | -162,03 | 29,58 | -92,57 |
| Cash Flow | 1.831 | 2.948 | 1.293 | -1.199 | -3.249 | 3.110 | 4.365 | 1.056 | -2.377 | -2.853 |
| Ændring (%) | 61,00 | -56,14 | -192,73 | 170,98 | -195,72 | 40,35 | -75,81 | -325,09 | 20,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
