Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.397 | -6.548 | 16.049 | 22.287 | 7.005 | 11.785 | 8.551 | -8.512 | -1.336 | 548 | 2.822 | -11.580 |
| Ændring (%) | 173,17 | -345,10 | 38,87 | -68,57 | 68,24 | -27,44 | -199,54 | -84,30 | -141,02 | 414,96 | -510,35 | |
| % af pengestrømmen | 54,96 | 68,85 | 159,41 | 161,34 | 167,95 | 138,27 | 213,88 | 54,80 | 7,58 | -11,65 | -121,64 | 75,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.759 | -961 | -1.096 | -1.109 | -995 | -485 | -889 | -7.881 | -18.547 | -11.645 | -11.191 | -11.246 |
| Ændring (%) | -45,37 | 14,05 | 1,19 | -10,28 | -51,26 | 83,30 | 786,50 | 135,34 | -37,21 | -3,90 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | 40,33 | 10,11 | -10,89 | -8,03 | -23,86 | -5,69 | -22,24 | 50,74 | 105,17 | 247,50 | 482,37 | 73,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -288 | -2.095 | -5.007 | -7.462 | -2.203 | -2.872 | -3.720 | 572 | 2.097 | 6.252 | 5.893 | 7.583 |
| Ændring (%) | 627,43 | 139,00 | 49,03 | -70,48 | 30,37 | 29,53 | -115,38 | 266,61 | 198,14 | -5,74 | 28,68 | |
| % af pengestrømmen | 6,60 | 22,03 | -49,73 | -54,02 | -52,82 | -33,70 | -93,05 | -3,68 | -11,89 | -132,88 | -254,01 | -49,53 |
| Cash Flow | -4.361 | -9.510 | 10.068 | 13.814 | 4.171 | 8.523 | 3.998 | -15.533 | -17.635 | -4.705 | -2.320 | -15.310 |
| Ændring (%) | 118,07 | -205,87 | 37,21 | -69,81 | 104,34 | -53,09 | -488,52 | 13,53 | -73,32 | -50,69 | 559,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
