Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOA Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.840 | -2.671 | -3.046 | -13.947 | -8.004 | 39.350 | 14.991 | -14.255 | 14.407 |
| Ændring (%) | -134,07 | 14,04 | 357,88 | -42,61 | -591,63 | -61,90 | -195,09 | -201,07 | |
| % af pengestrømmen | -120,67 | 911,60 | 1.927,85 | 373,11 | -325,90 | 136,80 | 745,45 | 92,21 | 258,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.161 | -2.391 | -2.775 | -2.578 | -3.604 | -2.639 | -604 | 93 | -897 |
| Ændring (%) | -42,54 | 16,06 | -7,10 | 39,80 | -26,78 | -77,11 | -115,40 | -1.064,52 | |
| % af pengestrømmen | 64,04 | 816,04 | 1.756,33 | 68,97 | -146,74 | -9,17 | -30,03 | -0,60 | -16,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.269 | 4.550 | 5.119 | 12.723 | 13.767 | -8.493 | -12.185 | -1.250 | -7.999 |
| Ændring (%) | -144,31 | 12,51 | 148,54 | 8,21 | -161,69 | 43,47 | -89,74 | 539,92 | |
| % af pengestrømmen | 158,06 | -1.552,90 | -3.239,87 | -340,37 | 560,55 | -29,53 | -605,92 | 8,09 | -143,25 |
| Cash Flow | -6.497 | -293 | -158 | -3.738 | 2.456 | 28.765 | 2.011 | -15.460 | 5.584 |
| Ændring (%) | -95,49 | -46,08 | 2.265,82 | -165,70 | 1.071,21 | -93,01 | -868,77 | -136,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
