Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Nippon Road Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 8.155 | 8.588 | 2.360 | 6.382 | 10.918 | 8.659 | 92 | 1.115 | 15.117 |
| Ændring (%) | 2.556,35 | 5,31 | -72,52 | 170,42 | 71,07 | -20,69 | -98,94 | 1.111,96 | 1.255,78 | |
| % af pengestrømmen | -4,28 | 497,86 | 361,45 | -36,12 | 147,05 | 137,01 | 614,55 | -2,03 | -17,44 | 174,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.871 | -4.904 | -3.948 | -5.140 | -322 | 307 | -4.941 | -5.204 | -4.794 | -3.896 |
| Ændring (%) | -16,47 | -19,49 | 30,19 | -93,74 | -195,34 | -1.709,45 | 5,32 | -7,88 | -18,73 | |
| % af pengestrømmen | 81,81 | -299,39 | -166,16 | 78,68 | -7,42 | 3,85 | -350,67 | 114,55 | 74,96 | -44,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.585 | -1.584 | -2.287 | -3.788 | -1.849 | -3.349 | -2.327 | 536 | -2.779 | -2.640 |
| Ændring (%) | -0,06 | 44,38 | 65,63 | -51,19 | 81,12 | -30,52 | -123,03 | -618,47 | -5,00 | |
| % af pengestrømmen | 22,09 | -96,70 | -96,25 | 57,98 | -42,60 | -42,03 | -165,15 | -11,80 | 43,46 | -30,44 |
| Cash Flow | -7.176 | 1.638 | 2.376 | -6.533 | 4.340 | 7.969 | 1.409 | -4.543 | -6.395 | 8.672 |
| Ændring (%) | -122,83 | 45,05 | -374,96 | -166,43 | 83,62 | -82,32 | -422,43 | 40,77 | -235,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
