Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toa Road Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.550 | 4.584 | 5.559 | 2.180 | 7.739 | 10.911 | -1.444 | -1.754 | 6.361 |
| Ændring (%) | 195,74 | 21,27 | -60,78 | 255,00 | 40,99 | -113,23 | 21,47 | -462,66 | |
| % af pengestrømmen | -37,12 | -411,12 | -3.887,41 | -132,60 | 286,63 | 258,43 | 18,98 | 91,40 | 391,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.667 | -2.842 | -2.629 | -2.971 | -3.226 | -3.995 | -2.774 | -1.222 | -1.819 |
| Ændring (%) | 6,56 | -7,49 | 13,01 | 8,58 | 23,84 | -30,56 | -55,95 | 48,85 | |
| % af pengestrømmen | 63,86 | 254,89 | 1.838,46 | 180,72 | -119,48 | -94,62 | 36,45 | 63,68 | -111,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.058 | -2.856 | -3.072 | -853 | -1.812 | -2.693 | -3.392 | 1.057 | -2.917 |
| Ændring (%) | -6,61 | 7,56 | -72,23 | 112,43 | 48,62 | 25,96 | -131,16 | -375,97 | |
| % af pengestrømmen | 73,23 | 256,14 | 2.148,25 | 51,89 | -67,11 | -63,78 | 44,57 | -55,08 | -179,40 |
| Cash Flow | -4.176 | -1.115 | -143 | -1.644 | 2.700 | 4.222 | -7.610 | -1.919 | 1.626 |
| Ændring (%) | -73,30 | -87,17 | 1.049,65 | -264,23 | 56,37 | -280,25 | -74,78 | -184,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
