Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toa Road Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.225 | 6.688 | 1.550 | 4.584 | 5.559 | 2.180 | 7.739 | 10.911 | -1.444 | -1.754 |
| Ændring (%) | 58,30 | -76,82 | 195,74 | 21,27 | -60,78 | 255,00 | 40,99 | -113,23 | 21,47 | |
| % af pengestrømmen | -654,02 | 941,97 | -37,12 | -411,12 | -3.887,41 | -132,60 | 286,63 | 258,43 | 18,98 | 91,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.681 | -2.089 | -2.667 | -2.842 | -2.629 | -2.971 | -3.226 | -3.995 | -2.774 | -1.222 |
| Ændring (%) | 24,27 | 27,67 | 6,56 | -7,49 | 13,01 | 8,58 | 23,84 | -30,56 | -55,95 | |
| % af pengestrømmen | 260,22 | -294,23 | 63,86 | 254,89 | 1.838,46 | 180,72 | -119,48 | -94,62 | 36,45 | 63,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.188 | -3.888 | -3.058 | -2.856 | -3.072 | -853 | -1.812 | -2.693 | -3.392 | 1.057 |
| Ændring (%) | 21,96 | -21,35 | -6,61 | 7,56 | -72,23 | 112,43 | 48,62 | 25,96 | -131,16 | |
| % af pengestrømmen | 493,50 | -547,61 | 73,23 | 256,14 | 2.148,25 | 51,89 | -67,11 | -63,78 | 44,57 | -55,08 |
| Cash Flow | -646 | 710 | -4.176 | -1.115 | -143 | -1.644 | 2.700 | 4.222 | -7.610 | -1.919 |
| Ændring (%) | -209,91 | -688,17 | -73,30 | -87,17 | 1.049,65 | -264,23 | 56,37 | -280,25 | -74,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
