Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinnihon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.311 | 7.005 | 6.643 | 3.766 | 4.605 | 10.585 | -2.861 | 11.699 | 19.668 | 2.654 |
| Ændring (%) | -4,19 | -5,17 | -43,31 | 22,28 | 129,86 | -127,03 | -508,91 | 68,12 | -86,51 | |
| % af pengestrømmen | 110,99 | 128,27 | 133,42 | 149,86 | 142,00 | 112,25 | 66,30 | 122,22 | 121,52 | -7,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 411 | -403 | -526 | -123 | -114 | 123 | 110 | -247 | -381 | -34.434 |
| Ændring (%) | -198,05 | 30,52 | -76,62 | -7,32 | -207,89 | -10,57 | -324,55 | 54,25 | 8.937,80 | |
| % af pengestrømmen | 6,24 | -7,38 | -10,56 | -4,89 | -3,52 | 1,30 | -2,55 | -2,58 | -2,35 | 96,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.138 | -1.139 | -1.135 | -1.129 | -1.247 | -1.278 | -1.564 | -1.880 | -3.102 | -3.740 |
| Ændring (%) | 0,09 | -0,35 | -0,53 | 10,45 | 2,49 | 22,38 | 20,20 | 65,00 | 20,57 | |
| % af pengestrømmen | -17,28 | -20,86 | -22,80 | -44,93 | -38,45 | -13,55 | 36,25 | -19,64 | -19,17 | 10,53 |
| Cash Flow | 6.587 | 5.461 | 4.979 | 2.513 | 3.243 | 9.430 | -4.315 | 9.572 | 16.185 | -35.520 |
| Ændring (%) | -17,09 | -8,83 | -49,53 | 29,05 | 190,78 | -145,76 | -321,83 | 69,09 | -319,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
