Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinnihon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.643 | 3.766 | 4.605 | 10.585 | -2.861 | 11.699 | 19.668 | 2.654 | 7.207 |
| Ændring (%) | -43,31 | 22,28 | 129,86 | -127,03 | -508,91 | 68,12 | -86,51 | 171,55 | |
| % af pengestrømmen | 133,42 | 149,86 | 142,00 | 112,25 | 66,30 | 122,22 | 121,52 | -7,47 | -22,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -526 | -123 | -114 | 123 | 110 | -247 | -381 | -34.434 | -35.562 |
| Ændring (%) | -76,62 | -7,32 | -207,89 | -10,57 | -324,55 | 54,25 | 8.937,80 | 3,28 | |
| % af pengestrømmen | -10,56 | -4,89 | -3,52 | 1,30 | -2,55 | -2,58 | -2,35 | 96,94 | 112,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.135 | -1.129 | -1.247 | -1.278 | -1.564 | -1.880 | -3.102 | -3.740 | -3.282 |
| Ændring (%) | -0,53 | 10,45 | 2,49 | 22,38 | 20,20 | 65,00 | 20,57 | -12,25 | |
| % af pengestrømmen | -22,80 | -44,93 | -38,45 | -13,55 | 36,25 | -19,64 | -19,17 | 10,53 | 10,37 |
| Cash Flow | 4.979 | 2.513 | 3.243 | 9.430 | -4.315 | 9.572 | 16.185 | -35.520 | -31.636 |
| Ændring (%) | -49,53 | 29,05 | 190,78 | -145,76 | -321,83 | 69,09 | -319,46 | -10,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
