Pengestrømsopgørelse (TTM)
PS Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -998 | -3.684 | 4.196 | 2.599 | -6.526 | -16.708 | 3.880 | 15.944 | 4.000 | 15.952 |
| Ændring (%) | 269,14 | -213,90 | -38,06 | -351,10 | 156,02 | -123,22 | 310,93 | -74,91 | 298,80 | |
| % af pengestrømmen | 86,03 | 73,28 | 382,50 | -510,61 | 586,87 | 2.789,32 | 132,06 | 878,46 | -447,93 | 145,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.064 | -675 | -731 | -1.150 | -1.950 | -1.956 | -2.360 | -1.918 | -740 | -807 |
| Ændring (%) | -36,56 | 8,30 | 57,32 | 69,57 | 0,31 | 20,65 | -18,73 | -61,42 | 9,05 | |
| % af pengestrømmen | 91,72 | 13,43 | -66,64 | 225,93 | 175,36 | 326,54 | -80,33 | -105,67 | 82,87 | -7,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 905 | -664 | -2.372 | -1.970 | 7.344 | 18.060 | 1.414 | -12.219 | -4.153 | -4.206 |
| Ændring (%) | -173,37 | 257,23 | -16,95 | -472,79 | 145,92 | -92,17 | -964,14 | -66,01 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | -78,02 | 13,21 | -216,23 | 387,03 | -660,43 | -3.015,03 | 48,13 | -673,22 | 465,06 | -38,46 |
| Cash Flow | -1.160 | -5.027 | 1.097 | -509 | -1.112 | -599 | 2.938 | 1.815 | -893 | 10.937 |
| Ændring (%) | 333,36 | -121,82 | -146,40 | 118,47 | -46,13 | -590,48 | -38,22 | -149,20 | -1.324,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
