Pengestrømsopgørelse (TTM)
UEKI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.877 | 1.012 | -1.299 | 1.927 | 3.278 | 577 | 3.604 | -670 | -2.044 | 2.649 |
| Ændring (%) | -46,08 | -228,36 | -248,34 | 70,11 | -82,40 | 524,61 | -118,59 | 205,07 | -229,60 | |
| % af pengestrømmen | 363,76 | -133,86 | 56,72 | -8.029,17 | 376,78 | -164,86 | 131,53 | 36,69 | 56,94 | 112,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -943 | -1.153 | -501 | -893 | -978 | -389 | -375 | -449 | -705 | -1.083 |
| Ændring (%) | 22,27 | -56,55 | 78,24 | 9,52 | -60,22 | -3,60 | 19,73 | 57,02 | 53,62 | |
| % af pengestrømmen | -182,75 | 152,51 | 21,88 | 3.720,83 | -112,41 | 111,14 | -13,69 | 24,59 | 19,64 | -45,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -419 | -614 | -487 | -1.058 | -1.431 | -539 | -489 | -706 | -841 | 793 |
| Ændring (%) | 46,54 | -20,68 | 117,25 | 35,26 | -62,33 | -9,28 | 44,38 | 19,12 | -194,29 | |
| % af pengestrømmen | -81,20 | 81,22 | 21,27 | 4.408,33 | -164,48 | 154,00 | -17,85 | 38,66 | 23,43 | 33,60 |
| Cash Flow | 516 | -756 | -2.290 | -24 | 870 | -350 | 2.740 | -1.826 | -3.590 | 2.360 |
| Ændring (%) | -246,51 | 202,91 | -98,95 | -3.725,00 | -140,23 | -882,86 | -166,64 | 96,60 | -165,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
