Pengestrømsopgørelse (TTM)
UEKI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.299 | 1.927 | 3.278 | 577 | 3.604 | -670 | -2.044 | 2.649 | 5.112 |
| Ændring (%) | -248,34 | 70,11 | -82,40 | 524,61 | -118,59 | 205,07 | -229,60 | 92,98 | |
| % af pengestrømmen | 56,72 | -8.029,17 | 376,78 | -164,86 | 131,53 | 36,69 | 56,94 | 112,25 | 111,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -501 | -893 | -978 | -389 | -375 | -449 | -705 | -1.083 | -1.393 |
| Ændring (%) | 78,24 | 9,52 | -60,22 | -3,60 | 19,73 | 57,02 | 53,62 | 28,62 | |
| % af pengestrømmen | 21,88 | 3.720,83 | -112,41 | 111,14 | -13,69 | 24,59 | 19,64 | -45,89 | -30,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -487 | -1.058 | -1.431 | -539 | -489 | -706 | -841 | 793 | 876 |
| Ændring (%) | 117,25 | 35,26 | -62,33 | -9,28 | 44,38 | 19,12 | -194,29 | 10,47 | |
| % af pengestrømmen | 21,27 | 4.408,33 | -164,48 | 154,00 | -17,85 | 38,66 | 23,43 | 33,60 | 19,07 |
| Cash Flow | -2.290 | -24 | 870 | -350 | 2.740 | -1.826 | -3.590 | 2.360 | 4.594 |
| Ændring (%) | -98,95 | -3.725,00 | -140,23 | -882,86 | -166,64 | 96,60 | -165,74 | 94,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
