Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toda Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.310 | 27.274 | -11.662 | -30.845 | 39.866 | 62.149 | -21.227 | 26.413 | 34.464 |
| Ændring (%) | -10,02 | -142,76 | 164,49 | -229,25 | 55,89 | -134,16 | -224,43 | 30,48 | |
| % af pengestrømmen | -16.745,86 | 106,65 | 44,20 | 92,25 | 454,31 | 360,35 | 159,93 | -97,89 | -324,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.853 | -20.433 | -24.987 | -26.102 | -37.080 | -48.854 | -76.552 | -61.191 | -12.719 |
| Ændring (%) | -20,96 | 22,29 | 4,46 | 42,06 | 31,75 | 56,70 | -20,07 | -79,21 | |
| % af pengestrømmen | 14.283,43 | -79,90 | 94,71 | 78,07 | -422,56 | -283,26 | 576,75 | 226,78 | 119,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.882 | 18.306 | 9.130 | 22.534 | 1.947 | 1.035 | 84.625 | 7.364 | -30.697 |
| Ændring (%) | -474,97 | -50,13 | 146,81 | -91,36 | -46,84 | 8.076,33 | -91,30 | -516,85 | |
| % af pengestrømmen | 2.697,24 | 71,58 | -34,61 | -67,40 | 22,19 | 6,00 | -637,57 | -27,29 | 288,72 |
| Cash Flow | -181 | 25.574 | -26.383 | -33.435 | 8.775 | 17.247 | -13.273 | -26.982 | -10.632 |
| Ændring (%) | -14.229,28 | -203,16 | 26,73 | -126,24 | 96,55 | -176,96 | 103,28 | -60,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
