Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohmori Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 334 | -583 | 504 | -582 | -1.950 | -186 | 1.475 | 489 | -871 | -1.843 |
| Ændring (%) | -274,55 | -186,45 | -215,48 | 235,05 | -90,46 | -893,01 | -66,85 | -278,12 | 111,60 | |
| % af pengestrømmen | -575,86 | 105,62 | 164,71 | -162,57 | 667,81 | -453,66 | 141,42 | -103,60 | 92,46 | 475,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -130 | -4 | 312 | 174 | -127 | -135 | -185 | -193 | -206 |
| Ændring (%) | -13,33 | -96,92 | -7.900,00 | -44,23 | -172,99 | 6,30 | 37,04 | 4,32 | 6,74 | |
| % af pengestrømmen | 258,62 | 23,55 | -1,31 | 87,15 | -59,59 | -309,76 | -12,94 | 39,19 | 20,49 | 53,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | 156 | -203 | 620 | 1.482 | 353 | -296 | -774 | 122 | 1.660 |
| Ændring (%) | -163,93 | -230,13 | -405,42 | 139,03 | -76,18 | -183,85 | 161,49 | -115,76 | 1.260,66 | |
| % af pengestrømmen | 420,69 | -28,26 | -66,34 | 173,18 | -507,53 | 860,98 | -28,38 | 163,98 | -12,95 | -427,84 |
| Cash Flow | -58 | -552 | 306 | 358 | -292 | 41 | 1.043 | -472 | -942 | -388 |
| Ændring (%) | 851,72 | -155,43 | 16,99 | -181,56 | -114,04 | 2.443,90 | -145,25 | 99,58 | -58,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
