Pengestrømsopgørelse (TTM)
Totetsu Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.280 | 21.116 | 13.301 | 3.094 | -7.868 | -8.956 | 1.567 | 4.839 | 4.923 | 4.160 |
| Ændring (%) | 105,41 | -37,01 | -76,74 | -354,30 | 13,83 | -117,50 | 208,81 | 1,74 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | 390,73 | 148,51 | 210,09 | -52,37 | 46,54 | 73,58 | -21,84 | 174,95 | -1.770,86 | -625,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.401 | -3.659 | -3.936 | -5.831 | -6.008 | -4.964 | -5.359 | -3.680 | -1.684 | -1.247 |
| Ændring (%) | -16,86 | 7,57 | 48,15 | 3,04 | -17,38 | 7,96 | -31,33 | -54,24 | -25,95 | |
| % af pengestrømmen | -167,27 | -25,73 | -62,17 | 98,70 | 35,54 | 40,78 | 74,68 | -133,04 | 605,76 | 187,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.247 | -3.238 | -3.034 | -3.171 | -3.032 | 1.749 | -3.382 | 1.607 | -3.517 | -3.579 |
| Ændring (%) | -0,28 | -6,30 | 4,52 | -4,38 | -157,68 | -293,37 | -147,52 | -318,86 | 1,76 | |
| % af pengestrømmen | -123,41 | -22,77 | -47,92 | 53,67 | 17,93 | -14,37 | 47,13 | 58,10 | 1.265,11 | 538,20 |
| Cash Flow | 2.631 | 14.219 | 6.331 | -5.908 | -16.907 | -12.172 | -7.176 | 2.766 | -278 | -665 |
| Ændring (%) | 440,44 | -55,48 | -193,32 | 186,17 | -28,01 | -41,05 | -138,55 | -110,05 | 139,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
