Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okumura Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.446 | 18.289 | -22.751 | 17.900 | 4.268 | -17.139 | -23.154 | -11.828 | 22.902 |
| Ændring (%) | -67,01 | -224,40 | -178,68 | -76,16 | -501,57 | 35,10 | -48,92 | -293,63 | |
| % af pengestrømmen | 229,13 | 159,15 | 901,03 | 104,25 | -264,27 | 86,23 | 129,71 | 800,81 | 223,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.520 | -2.754 | 21.568 | 772 | 5.493 | 1.458 | -546 | -1.492 | -1.406 |
| Ændring (%) | -91,26 | -883,15 | -96,42 | 611,53 | -73,46 | -137,45 | 173,26 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | -130,25 | -23,96 | -854,18 | 4,50 | -340,12 | -7,34 | 3,06 | 101,02 | -13,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139 | -4.209 | -1.566 | -1.571 | -11.399 | -4.304 | 5.978 | 12.070 | -11.431 |
| Ændring (%) | -3.128,06 | -62,79 | 0,32 | 625,59 | -62,24 | -238,89 | 101,91 | -194,71 | |
| % af pengestrømmen | 0,57 | -36,63 | 62,02 | -9,15 | 705,82 | 21,66 | -33,49 | -817,20 | -111,41 |
| Cash Flow | 24.199 | 11.492 | -2.525 | 17.170 | -1.615 | -19.875 | -17.850 | -1.477 | 10.260 |
| Ændring (%) | -52,51 | -121,97 | -780,00 | -109,41 | 1.130,65 | -10,19 | -91,73 | -794,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
