Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokkaidenko Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.189 | -842 | -247 | 4.337 | 5.918 | 1.704 | -1.773 | -1.303 | 597 | 4.628 |
| Ændring (%) | -120,10 | -70,67 | -1.855,87 | 36,45 | -71,21 | -204,05 | -26,51 | -145,82 | 675,21 | |
| % af pengestrømmen | 170,56 | -89,10 | -76,71 | 276,95 | 108,05 | 43,47 | 50,58 | 45,45 | -47,01 | 203,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.524 | 1.998 | 780 | -2.561 | -223 | 2.430 | -1.524 | -1.353 | -1.656 | -1.933 |
| Ændring (%) | -231,10 | -60,96 | -428,33 | -91,29 | -1.189,69 | -162,72 | -11,22 | 22,39 | 16,73 | |
| % af pengestrømmen | -62,05 | 211,43 | 242,24 | -163,54 | -4,07 | 61,99 | 43,48 | 47,19 | 130,39 | -84,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -209 | -209 | -209 | -210 | -216 | -215 | -209 | -210 | -211 | -419 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 0,48 | 2,86 | -0,46 | -2,79 | 0,48 | 0,48 | 98,58 | |
| % af pengestrømmen | -8,51 | -22,12 | -64,91 | -13,41 | -3,94 | -5,48 | 5,96 | 7,32 | 16,61 | -18,41 |
| Cash Flow | 2.456 | 945 | 322 | 1.566 | 5.477 | 3.920 | -3.505 | -2.867 | -1.270 | 2.276 |
| Ændring (%) | -61,52 | -65,93 | 386,34 | 249,74 | -28,43 | -189,41 | -18,20 | -55,70 | -279,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
