Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanabe Engineering Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -151 | 1.632 | 1.996 | 3.051 | 1.700 | 1.829 | 192 | -4.740 | 2.668 | 12.925 |
| Ændring (%) | -1.180,79 | 22,30 | 52,86 | -44,28 | 7,59 | -89,50 | -2.568,75 | -156,29 | 384,45 | |
| % af pengestrømmen | 31,33 | 194,05 | 9.980,00 | 509,35 | -769,23 | 174,36 | -22,22 | 164,41 | 152,89 | 171,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.416 | -1.133 | -861 | -1.351 | -1.023 | -647 | -925 | -1.089 | -782 | -1.278 |
| Ændring (%) | -19,99 | -24,01 | 56,91 | -24,28 | -36,75 | 42,97 | 17,73 | -28,19 | 63,43 | |
| % af pengestrømmen | 293,78 | -134,72 | -4.305,00 | -225,54 | 462,90 | -61,68 | 107,06 | 37,77 | -44,81 | -16,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.075 | 367 | -1.155 | -1.186 | -1.000 | -196 | -170 | 2.899 | -209 | -4.171 |
| Ændring (%) | -65,86 | -414,71 | 2,68 | -15,68 | -80,40 | -13,27 | -1.805,29 | -107,21 | 1.895,69 | |
| % af pengestrømmen | -223,03 | 43,64 | -5.775,00 | -198,00 | 452,49 | -18,68 | 19,68 | -100,55 | -11,98 | -55,19 |
| Cash Flow | -482 | 841 | 20 | 599 | -221 | 1.049 | -864 | -2.883 | 1.745 | 7.558 |
| Ændring (%) | -274,48 | -97,62 | 2.895,00 | -136,89 | -574,66 | -182,36 | 233,68 | -160,53 | 333,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
