Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sata Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.505 | 1.319 | 4.570 | 2.907 | 1.554 | 2.007 | -1.638 | 900 | -906 |
| Ændring (%) | -12,36 | 246,47 | -36,39 | -46,54 | 29,15 | -181,61 | -154,95 | -200,67 | |
| % af pengestrømmen | 124,79 | 261,71 | 123,01 | 127,22 | -110,37 | 130,24 | 1.376,47 | 542,17 | 19,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -584 | -578 | -21 | -2.055 | -97 | 1.910 | -362 | -701 |
| Ændring (%) | 390,76 | -1,03 | -96,37 | 9.685,71 | -95,28 | -2.069,07 | -118,95 | 93,65 | |
| % af pengestrømmen | -9,87 | -115,87 | -15,56 | -0,92 | 145,95 | -6,29 | -1.605,04 | -218,07 | 14,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -180 | -230 | -276 | -601 | -907 | -367 | -389 | -371 | -3.120 |
| Ændring (%) | 27,78 | 20,00 | 117,75 | 50,92 | -59,54 | 5,99 | -4,63 | 740,97 | |
| % af pengestrømmen | -14,93 | -45,63 | -7,43 | -26,30 | 64,42 | -23,82 | 326,89 | -223,49 | 65,99 |
| Cash Flow | 1.206 | 504 | 3.715 | 2.285 | -1.408 | 1.541 | -119 | 166 | -4.728 |
| Ændring (%) | -58,21 | 637,10 | -38,49 | -161,62 | -209,45 | -107,72 | -239,50 | -2.948,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
