Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiho Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.272 | -4.357 | 9.630 | 5.537 | 12.741 | 12.856 | -1.514 | -11.536 | -7.422 | 11.776 |
| Ændring (%) | -64,50 | -321,02 | -42,50 | 130,11 | 0,90 | -111,78 | 661,96 | -35,66 | -258,66 | |
| % af pengestrømmen | 94,92 | 210,38 | -405,64 | -65,52 | 152,10 | 155,40 | 26,82 | 109,86 | 79,09 | 284,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.018 | -8.892 | -3.090 | -2.194 | -1.167 | 758 | 93 | -996 | -1.336 | -876 |
| Ændring (%) | 26,70 | -65,25 | -29,00 | -46,81 | -164,95 | -87,73 | -1.170,97 | 34,14 | -34,43 | |
| % af pengestrømmen | 54,28 | 429,36 | 130,16 | 25,96 | -13,93 | 9,16 | -1,65 | 9,48 | 14,24 | -21,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.307 | 11.054 | -9.078 | -11.971 | -3.569 | -5.431 | -4.287 | 1.725 | -526 | -6.621 |
| Ændring (%) | 75,27 | -182,12 | 31,87 | -70,19 | 52,17 | -21,06 | -140,24 | -130,49 | 1.158,75 | |
| % af pengestrømmen | -48,78 | -533,75 | 382,39 | 141,65 | -42,60 | -65,65 | 75,96 | -16,43 | 5,61 | -160,16 |
| Cash Flow | -12.929 | -2.071 | -2.374 | -8.451 | 8.377 | 8.273 | -5.644 | -10.501 | -9.384 | 4.134 |
| Ændring (%) | -83,98 | 14,63 | 255,98 | -199,12 | -1,24 | -168,22 | 86,06 | -10,64 | -144,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
