Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matsui Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.697 | 7.080 | -2.342 | -20 | -3.861 | 7.180 | 4.826 | -16.190 | -12.062 | 7.623 |
| Ændring (%) | 5,72 | -133,08 | -99,15 | 19.205,00 | -285,96 | -32,79 | -435,47 | -25,50 | -163,20 | |
| % af pengestrømmen | 103,48 | 133,64 | 40,27 | 0,53 | 66,76 | 125,68 | 156,49 | 130,53 | 136,59 | 174,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 573 | -983 | -2.736 | -2.339 | -501 | -543 | -624 | -18 | 198 | -177 |
| Ændring (%) | -271,55 | 178,33 | -14,51 | -78,58 | 8,38 | 14,92 | -97,12 | -1.200,00 | -189,39 | |
| % af pengestrømmen | 8,85 | -18,55 | 47,04 | 62,16 | 8,66 | -9,50 | -20,23 | 0,15 | -2,24 | -4,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -797 | -797 | -736 | -1.404 | -1.421 | -923 | -1.117 | 3.804 | 3.030 | -3.073 |
| Ændring (%) | -0,00 | -7,65 | 90,76 | 1,21 | -35,05 | 21,02 | -440,56 | -20,35 | -201,42 | |
| % af pengestrømmen | -12,31 | -15,04 | 12,65 | 37,31 | 24,57 | -16,16 | -36,22 | -30,67 | -34,31 | -70,30 |
| Cash Flow | 6.472 | 5.298 | -5.816 | -3.763 | -5.783 | 5.713 | 3.084 | -12.403 | -8.831 | 4.371 |
| Ændring (%) | -18,14 | -209,78 | -35,30 | 53,68 | -198,79 | -46,02 | -502,17 | -28,80 | -149,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
