Pengestrømsopgørelse (TTM)
Watanabe Sato Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.395 | 2.058 | 2.869 | 3.284 | 1.260 | 187 | 2.377 | 3.483 | -2.381 | -3.964 |
| Ændring (%) | -39,38 | 39,41 | 14,46 | -61,63 | -85,16 | 1.171,12 | 46,53 | -168,36 | 66,48 | |
| % af pengestrømmen | 134,40 | 593,08 | -401,82 | 181,94 | 107,60 | -15,62 | 195,96 | 123,51 | 67,39 | 152,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -335 | -382 | -652 | -799 | -539 | -929 | -942 | -437 | -587 | -625 |
| Ændring (%) | 14,03 | 70,68 | 22,55 | -32,54 | 72,36 | 1,40 | -53,61 | 34,32 | 6,47 | |
| % af pengestrømmen | -13,26 | -110,09 | 91,32 | -44,27 | -46,03 | 77,61 | -77,66 | -15,50 | 16,61 | 24,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -532 | -1.328 | -2.930 | -679 | 451 | -455 | -409 | -412 | -564 | 1.997 |
| Ændring (%) | 149,62 | 120,63 | -76,83 | -166,42 | -200,89 | -10,11 | 0,73 | 36,89 | -454,08 | |
| % af pengestrømmen | -21,06 | -382,71 | 410,36 | -37,62 | 38,51 | 38,01 | -33,72 | -14,61 | 15,96 | -77,04 |
| Cash Flow | 2.526 | 347 | -714 | 1.805 | 1.171 | -1.197 | 1.213 | 2.820 | -3.533 | -2.592 |
| Ændring (%) | -86,26 | -305,76 | -352,80 | -35,12 | -202,22 | -201,34 | 132,48 | -225,28 | -26,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
