Pengestrømsopgørelse (TTM)
Watanabe Sato Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.869 | 3.284 | 1.260 | 187 | 2.377 | 3.483 | -2.381 | -3.964 | 309 |
| Ændring (%) | 14,46 | -61,63 | -85,16 | 1.171,12 | 46,53 | -168,36 | 66,48 | -107,80 | |
| % af pengestrømmen | -401,82 | 181,94 | 107,60 | -15,62 | 195,96 | 123,51 | 67,39 | 152,93 | 291,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -652 | -799 | -539 | -929 | -942 | -437 | -587 | -625 | -445 |
| Ændring (%) | 22,55 | -32,54 | 72,36 | 1,40 | -53,61 | 34,32 | 6,47 | -28,80 | |
| % af pengestrømmen | 91,32 | -44,27 | -46,03 | 77,61 | -77,66 | -15,50 | 16,61 | 24,11 | -419,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.930 | -679 | 451 | -455 | -409 | -412 | -564 | 1.997 | 241 |
| Ændring (%) | -76,83 | -166,42 | -200,89 | -10,11 | 0,73 | 36,89 | -454,08 | -87,93 | |
| % af pengestrømmen | 410,36 | -37,62 | 38,51 | 38,01 | -33,72 | -14,61 | 15,96 | -77,04 | 227,36 |
| Cash Flow | -714 | 1.805 | 1.171 | -1.197 | 1.213 | 2.820 | -3.533 | -2.592 | 106 |
| Ændring (%) | -352,80 | -35,12 | -202,22 | -201,34 | 132,48 | -225,28 | -26,63 | -104,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
