Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -296 | -325 | -499 | 156 | 79 | 635 |
| Ændring (%) | 9,80 | 53,54 | -131,26 | -49,36 | 703,80 | |
| % af pengestrømmen | 74,56 | -541,67 | 78,71 | -197,47 | -51,63 | 327,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -55 | -65 | -151 | -157 | -169 |
| Ændring (%) | 1,85 | 18,18 | 132,31 | 3,97 | 7,64 | |
| % af pengestrømmen | 13,60 | -91,67 | 10,25 | 191,14 | 102,61 | -87,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | 440 | -70 | -83 | -75 | -273 |
| Ændring (%) | -1.036,17 | -115,91 | 18,57 | -9,64 | 264,00 | |
| % af pengestrømmen | 11,84 | 733,33 | 11,04 | 105,06 | 49,02 | -140,72 |
| Cash Flow | -397 | 60 | -634 | -79 | -153 | 194 |
| Ændring (%) | -115,11 | -1.156,67 | -87,54 | 93,67 | -226,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
