Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Shiraishi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.694 | 198 | 4.081 | 4.724 | 5.273 | 7.631 | 7.803 | 4.573 |
| Ændring (%) | -97,72 | 1.961,11 | 15,76 | 11,62 | 44,72 | 2,25 | -41,39 | |
| % af pengestrømmen | 164,78 | -5,80 | 691,69 | 71,88 | 84,01 | 228,00 | -2.583,77 | -109,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.942 | -1.557 | -1.231 | -636 | -996 | -1.885 | -5.211 | -5.732 |
| Ændring (%) | -19,82 | -20,94 | -48,33 | 56,60 | 89,26 | 176,45 | 10,00 | |
| % af pengestrømmen | -36,81 | 45,58 | -208,64 | -9,68 | -15,87 | -56,32 | 1.725,50 | 137,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.092 | -2.055 | -2.259 | 2.483 | 1.999 | -2.398 | -2.895 | -3.005 |
| Ændring (%) | -1,77 | 9,93 | -209,92 | -19,49 | -219,96 | 20,73 | 3,80 | |
| % af pengestrømmen | -39,65 | 60,16 | -382,88 | 37,78 | 31,85 | -71,65 | 958,61 | 72,18 |
| Cash Flow | 5.276 | -3.416 | 590 | 6.572 | 6.277 | 3.347 | -302 | -4.163 |
| Ændring (%) | -164,75 | -117,27 | 1.013,90 | -4,49 | -46,68 | -109,02 | 1.278,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
