Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kawasaki Setsubi Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.632 | 2.383 | 1.710 | 1.067 | 2.261 | -586 | -609 | 0 | -1.732 |
| Ændring (%) | 46,02 | -28,24 | -37,60 | 111,90 | -125,92 | 3,92 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 118,00 | 116,99 | 138,80 | 161,91 | 123,69 | 54,97 | 54,82 | -0,00 | 66,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -28 | -104 | -48 | -29 | -52 | -20 | -30 | -50 |
| Ændring (%) | 64,71 | 271,43 | -53,85 | -39,58 | 79,31 | -61,54 | 50,00 | 66,67 | |
| % af pengestrømmen | -1,23 | -1,37 | -8,44 | -7,28 | -1,59 | 4,88 | 1,80 | 5,51 | 1,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -317 | -372 | -358 | -403 | -427 | -480 | -513 | -810 |
| Ændring (%) | 36,05 | 17,35 | -3,76 | 12,57 | 5,96 | 12,41 | 6,88 | 57,89 | |
| % af pengestrømmen | -16,85 | -15,56 | -30,19 | -54,32 | -22,05 | 40,06 | 43,20 | 94,30 | 31,24 |
| Cash Flow | 1.383 | 2.037 | 1.232 | 659 | 1.828 | -1.066 | -1.111 | -544 | -2.593 |
| Ændring (%) | 47,29 | -39,52 | -46,51 | 177,39 | -158,32 | 4,22 | -51,04 | 376,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
