Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumiken Mitsui Road Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.057 | 2.429 | -64 | 195 | 564 | 2.141 | 2.227 | 1.817 | -1.243 | -3.146 |
| Ændring (%) | -20,54 | -102,63 | -404,69 | 189,23 | 279,61 | 4,02 | -18,41 | -168,41 | 153,10 | |
| % af pengestrømmen | 134,43 | 172,39 | 4,23 | -19,23 | -173,01 | 204,10 | 240,76 | 391,59 | 50,06 | 75,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -513 | -752 | -1.166 | -930 | -593 | -793 | -957 | -1.000 | -833 | -600 |
| Ændring (%) | 46,59 | 55,05 | -20,24 | -36,24 | 33,73 | 20,68 | 4,49 | -16,70 | -27,97 | |
| % af pengestrømmen | -22,56 | -53,37 | 77,01 | 91,72 | 181,90 | -75,60 | -103,46 | -215,52 | 33,55 | 14,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -270 | -267 | -283 | -278 | -294 | -297 | -345 | -351 | -403 | -402 |
| Ændring (%) | -1,11 | 5,99 | -1,77 | 5,76 | 1,02 | 16,16 | 1,74 | 14,81 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | -11,87 | -18,95 | 18,69 | 27,42 | 90,18 | -28,31 | -37,30 | -75,65 | 16,23 | 9,69 |
| Cash Flow | 2.274 | 1.409 | -1.514 | -1.014 | -326 | 1.049 | 925 | 464 | -2.483 | -4.150 |
| Ændring (%) | -38,04 | -207,45 | -33,03 | -67,85 | -421,78 | -11,82 | -49,84 | -635,13 | 67,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
