Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Kanryu Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.355 | 1.403 | 1.275 | 785 | 416 | 254 | 1.469 | 1.271 | 504 |
| Ændring (%) | 3,54 | -9,12 | -38,43 | -47,01 | -38,94 | 478,35 | -13,48 | -60,35 | |
| % af pengestrømmen | 165,65 | 141,86 | 128,14 | 131,27 | 93,06 | 172,79 | 119,82 | 155,95 | -45,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -352 | -218 | -84 | 66 | 283 | 139 | 35 | -159 | -1.327 |
| Ændring (%) | -38,07 | -61,47 | -178,57 | 328,79 | -50,88 | -74,82 | -554,29 | 734,59 | |
| % af pengestrømmen | -43,03 | -22,04 | -8,44 | 11,04 | 63,31 | 94,56 | 2,85 | -19,51 | 118,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -184 | -194 | -194 | -251 | -252 | -245 | -277 | -297 | -296 |
| Ændring (%) | 5,43 | -0,00 | 29,38 | 0,40 | -2,78 | 13,06 | 7,22 | -0,34 | |
| % af pengestrømmen | -22,49 | -19,62 | -19,50 | -41,97 | -56,38 | -166,67 | -22,59 | -36,44 | 26,45 |
| Cash Flow | 818 | 989 | 995 | 598 | 447 | 147 | 1.226 | 815 | -1.119 |
| Ændring (%) | 20,90 | 0,61 | -39,90 | -25,25 | -67,11 | 734,01 | -33,52 | -237,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
