Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.854 | 1.533 | -2.383 | 177 | 2.312 | 2.136 | 2.123 | -2.666 | -1.653 | -654 |
| Ændring (%) | -46,29 | -255,45 | -107,43 | 1.206,21 | -7,61 | -0,61 | -225,58 | -38,00 | -60,44 | |
| % af pengestrømmen | 107,33 | 120,05 | 86,34 | -61,03 | 138,11 | 129,69 | 113,53 | 91,02 | 78,45 | 48,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -106 | -121 | -212 | -420 | -270 | -30 | -39 | -235 | -472 |
| Ændring (%) | 140,91 | 14,15 | 75,21 | 98,11 | -35,71 | -88,89 | 30,00 | 502,56 | 100,85 | |
| % af pengestrømmen | -1,65 | -8,30 | 4,38 | 73,10 | -25,09 | -16,39 | -1,60 | 1,33 | 11,15 | 35,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -149 | -149 | -255 | -256 | -220 | -218 | -222 | -222 | -217 | -219 |
| Ændring (%) | -0,00 | 71,14 | 0,39 | -14,06 | -0,91 | 1,83 | -0,00 | -2,25 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | -5,60 | -11,67 | 9,24 | 88,28 | -13,14 | -13,24 | -11,87 | 7,58 | 10,30 | 16,27 |
| Cash Flow | 2.659 | 1.277 | -2.760 | -290 | 1.674 | 1.647 | 1.870 | -2.929 | -2.107 | -1.346 |
| Ændring (%) | -51,97 | -316,13 | -89,49 | -677,24 | -1,61 | 13,54 | -256,63 | -28,06 | -36,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
