Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takamatsu Construction Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.594 | 2.513 | -5.615 | -6.281 | -7.359 | -10.476 | -9.099 | 5.132 | -6.553 |
| Ændring (%) | -85,72 | -323,44 | 11,86 | 17,16 | 42,36 | -13,14 | -156,40 | -227,69 | |
| % af pengestrømmen | 78,00 | -48,17 | 17,65 | 20,03 | 50,52 | 113,12 | -593,16 | 57,42 | -295,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.648 | -6.547 | -8.811 | -5.351 | -4.484 | -2.066 | 653 | -1.699 | -3.030 |
| Ændring (%) | -1,52 | 34,58 | -39,27 | -16,20 | -53,93 | -131,61 | -360,18 | 78,34 | |
| % af pengestrømmen | -29,47 | 125,49 | 27,70 | 17,06 | 30,78 | 22,31 | 42,57 | -19,01 | -136,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.624 | -1.179 | -17.364 | -19.556 | -2.608 | 3.244 | 9.952 | 5.458 | 11.926 |
| Ændring (%) | -110,14 | 1.372,77 | 12,62 | -86,66 | -224,39 | 206,78 | -45,16 | 118,50 | |
| % af pengestrømmen | 51,53 | 22,60 | 54,58 | 62,36 | 17,90 | -35,03 | 648,76 | 61,07 | 537,93 |
| Cash Flow | 22.557 | -5.217 | -31.813 | -31.360 | -14.567 | -9.261 | 1.534 | 8.938 | 2.217 |
| Ændring (%) | -123,13 | 509,79 | -1,42 | -53,55 | -36,42 | -116,56 | 482,66 | -75,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
