Pengestrømsopgørelse (TTM)
Will Smart Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 6 | -243 | -122 |
| Ændring (%) | -95,52 | -4.113,01 | -49,73 | |
| % af pengestrømmen | -186,91 | 7,27 | 466,67 | 4.066,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -102 | -19 | -61 |
| Ændring (%) | 27,45 | -81,73 | 226,79 | |
| % af pengestrømmen | 111,12 | -122,94 | 35,90 | 2.033,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | 179 | 209 | 180 |
| Ændring (%) | -241,33 | 16,77 | -14,01 | |
| % af pengestrømmen | 175,79 | 215,67 | -402,56 | -6.000,00 |
| Cash Flow | -72 | 83 | -52 | -3 |
| Ændring (%) | -215,20 | -162,56 | -94,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
