Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -419 | 1.844 | 1.148 | 716 | 191 | -113 | 858 | 1.243 | 371 |
| Ændring (%) | -540,10 | -37,74 | -37,63 | -73,32 | -159,16 | -859,29 | 44,87 | -70,15 | |
| % af pengestrømmen | 32,36 | 142,95 | 126,15 | 128,32 | 75,20 | 14,58 | 5.047,06 | 221,17 | -130,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -706 | -480 | -129 | 27 | -275 | -578 | -343 | -560 | -437 |
| Ændring (%) | -32,01 | -73,12 | -120,93 | -1.118,52 | 110,18 | -40,66 | 63,27 | -21,96 | |
| % af pengestrømmen | 54,52 | -37,21 | -14,18 | 4,84 | -108,27 | 74,58 | -2.017,65 | -99,64 | 153,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | -72 | -109 | -186 | 338 | -86 | -497 | -118 | -217 |
| Ændring (%) | -57,40 | 51,39 | 70,64 | -281,72 | -125,44 | 477,91 | -76,26 | 83,90 | |
| % af pengestrømmen | 13,05 | -5,58 | -11,98 | -33,33 | 133,07 | 11,10 | -2.923,53 | -21,00 | 76,41 |
| Cash Flow | -1.295 | 1.290 | 910 | 558 | 254 | -775 | 17 | 562 | -284 |
| Ændring (%) | -199,61 | -29,46 | -38,68 | -54,48 | -405,12 | -102,19 | 3.205,88 | -150,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
