Pengestrømsopgørelse (TTM)
Souken Ace Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | -545 | -881 | -1.196 | -743 | 57 | -464 | -804 | -961 | -1.038 |
| Ændring (%) | -1.039,66 | 61,65 | 35,75 | -37,88 | -107,67 | -914,04 | 73,28 | 19,53 | 8,01 | |
| % af pengestrømmen | 5,17 | -956,14 | 64,26 | 176,40 | 422,16 | -237,50 | 987,23 | -487,27 | -8.736,36 | 482,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -394 | -490 | -14 | 74 | -20 | -502 | -497 | -34 | -76 |
| Ændring (%) | 910,26 | 24,37 | -97,14 | -628,57 | -127,03 | 2.410,00 | -1,00 | -93,16 | 123,53 | |
| % af pengestrømmen | -3,48 | -691,23 | 35,74 | 2,06 | -42,05 | 83,33 | 1.068,09 | -301,21 | -309,09 | 35,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.103 | 997 | 0 | 532 | 492 | -61 | 921 | 1.467 | 1.006 | 900 |
| Ændring (%) | -9,61 | -100,00 | ∞ | -7,52 | -112,40 | -1.609,84 | 59,28 | -31,42 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | 98,39 | 1.749,12 | -0,00 | -78,47 | -279,55 | 254,17 | -1.959,57 | 889,09 | 9.145,45 | -418,60 |
| Cash Flow | 1.121 | 57 | -1.371 | -678 | -176 | -24 | -47 | 165 | 11 | -215 |
| Ændring (%) | -94,92 | -2.505,26 | -50,55 | -74,04 | -86,36 | 95,83 | -451,06 | -93,33 | -2.054,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
