Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 866 | 1.064 | 889 | 779 | 1.844 | 2.779 | 2.189 | 3.542 | 4.971 |
| Ændring (%) | 22,86 | -16,45 | -12,37 | 136,71 | 50,70 | -21,23 | 61,81 | 40,34 | |
| % af pengestrømmen | -53,72 | 7.600,00 | -84,59 | -74,90 | -3.125,42 | 158,89 | 191,85 | 173,46 | 167,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.231 | -639 | -1.343 | -978 | -1.268 | -842 | -238 | -922 | -1.578 |
| Ændring (%) | -71,36 | 110,17 | -27,18 | 29,65 | -33,60 | -71,73 | 287,39 | 71,15 | |
| % af pengestrømmen | 138,40 | -4.564,29 | 127,78 | 94,04 | 2.149,15 | -48,14 | -20,86 | -45,15 | -53,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -247 | -411 | -597 | -842 | -635 | -187 | -809 | -576 | -427 |
| Ændring (%) | 66,40 | 45,26 | 41,04 | -24,58 | -70,55 | 332,62 | -28,80 | -25,87 | |
| % af pengestrømmen | 15,32 | -2.935,71 | 56,80 | 80,96 | 1.076,27 | -10,69 | -70,90 | -28,21 | -14,41 |
| Cash Flow | -1.612 | 14 | -1.051 | -1.040 | -59 | 1.749 | 1.141 | 2.042 | 2.964 |
| Ændring (%) | -100,87 | -7.607,14 | -1,05 | -94,33 | -3.064,41 | -34,76 | 78,97 | 45,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
