Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyu Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.861 | 11.629 | 29.965 | 12.201 | 9.635 | 20.392 | -38.437 | -54.023 | 11.813 | 41.203 |
| Ændring (%) | 98,41 | 157,67 | -59,28 | -21,03 | 111,65 | -288,49 | 40,55 | -121,87 | 248,79 | |
| % af pengestrømmen | 59,87 | 251,49 | 241,91 | 272,71 | 107,64 | 101,62 | 252,26 | 201,80 | 1.453,01 | 533,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.604 | -3.753 | -2.310 | -476 | 731 | 2.398 | 2.060 | -1.399 | -1.468 | -1.595 |
| Ændring (%) | -50,64 | -38,45 | -79,39 | -253,57 | 228,04 | -14,10 | -167,91 | 4,93 | 8,65 | |
| % af pengestrømmen | -77,68 | -81,16 | -18,65 | -10,64 | 8,17 | 11,95 | -13,52 | 5,23 | -180,57 | -20,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.610 | -3.308 | -15.298 | -7.531 | -1.974 | -2.762 | 21.145 | 28.523 | -9.477 | -31.878 |
| Ændring (%) | -128,49 | 362,45 | -50,77 | -73,79 | 39,92 | -865,57 | 34,89 | -133,23 | 236,37 | |
| % af pengestrømmen | 118,60 | -71,54 | -123,50 | -168,33 | -22,05 | -13,76 | -138,77 | -106,54 | -1.165,68 | -412,77 |
| Cash Flow | 9.789 | 4.624 | 12.387 | 4.474 | 8.951 | 20.066 | -15.237 | -26.771 | 813 | 7.723 |
| Ændring (%) | -52,76 | 167,88 | -63,88 | 100,07 | 124,18 | -175,93 | 75,70 | -103,04 | 849,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
