Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mikikogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.480 | 2.919 | 3.895 | 7.225 | 1.198 | -6.556 | -2.156 | 2.522 | 660 | -3.036 |
| Ændring (%) | 97,23 | 33,44 | 85,49 | -83,42 | -647,25 | -67,11 | -216,98 | -73,83 | -560,00 | |
| % af pengestrømmen | -131,09 | 600,62 | 243,13 | 140,76 | -7.487,50 | 105,18 | 202,25 | 120,79 | 111,11 | 198,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.243 | -1.627 | -983 | -168 | -86 | -130 | -219 | -506 | -663 | -108 |
| Ændring (%) | -27,46 | -39,58 | -82,91 | -48,81 | 51,16 | 68,46 | 131,05 | 31,03 | -83,71 | |
| % af pengestrømmen | 198,67 | -334,77 | -61,36 | -3,27 | 537,50 | 2,09 | 20,54 | -24,23 | -111,62 | 7,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -365 | -805 | -1.309 | -1.925 | -1.127 | 456 | 1.309 | 71 | 598 | 1.617 |
| Ændring (%) | 120,55 | 62,61 | 47,06 | -41,45 | -140,46 | 187,06 | -94,58 | 742,25 | 170,40 | |
| % af pengestrømmen | 32,33 | -165,64 | -81,71 | -37,50 | 7.043,75 | -7,32 | -122,80 | 3,40 | 100,67 | -105,69 |
| Cash Flow | -1.129 | 486 | 1.602 | 5.133 | -16 | -6.233 | -1.066 | 2.088 | 594 | -1.530 |
| Ændring (%) | -143,05 | 229,63 | 220,41 | -100,31 | 38.856,25 | -82,90 | -295,87 | -71,55 | -357,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
