Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.957 | 1.476 | 2.239 | 3.127 | 2.740 | 2.643 | 2.173 | 2.116 | 1.699 | 1.756 |
| Ændring (%) | -24,58 | 51,69 | 39,66 | -12,38 | -3,54 | -17,78 | -2,62 | -19,71 | 3,35 | |
| % af pengestrømmen | 665,65 | 1.868,35 | 196,75 | 147,50 | 163,88 | 961,09 | 5.300,00 | 209,92 | -135,49 | -109,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.594 | -1.140 | -847 | -630 | -561 | -1.771 | -1.650 | -598 | -2.437 | -2.825 |
| Ændring (%) | -28,48 | -25,70 | -25,62 | -10,95 | 215,69 | -6,83 | -63,76 | 307,53 | 15,92 | |
| % af pengestrømmen | -542,18 | -1.443,04 | -74,43 | -29,72 | -33,55 | -644,00 | -4.024,39 | -59,33 | 194,34 | 175,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -255 | -289 | -412 | -506 | -597 | -481 | -508 | -515 | -542 |
| Ændring (%) | 269,57 | 13,33 | 42,56 | 22,82 | 17,98 | -19,43 | 5,61 | 1,38 | 5,24 | |
| % af pengestrømmen | -23,47 | -322,78 | -25,40 | -19,43 | -30,26 | -217,09 | -1.173,17 | -50,40 | 41,07 | 33,64 |
| Cash Flow | 294 | 79 | 1.138 | 2.120 | 1.672 | 275 | 41 | 1.008 | -1.254 | -1.611 |
| Ændring (%) | -73,13 | 1.340,51 | 86,29 | -21,13 | -83,55 | -85,09 | 2.358,54 | -224,40 | 28,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
