Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiseki Eco. Solution Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.074 | 1.797 | 2.350 | 1.548 | 1.118 | 2.537 | 3.225 | 4.142 | 1.851 |
| Ændring (%) | -13,36 | 30,77 | -34,13 | -27,78 | 126,92 | 27,12 | 28,43 | -55,31 | |
| % af pengestrømmen | 480,09 | -477,93 | -610,39 | 395,91 | 465,83 | 211,77 | 206,47 | 7.396,43 | -178,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -411 | -830 | -840 | -779 | -659 | -2.881 | -3.184 | -3.465 | -3.393 |
| Ændring (%) | 101,95 | 1,20 | -7,26 | -15,40 | 337,18 | 10,52 | 8,83 | -2,08 | |
| % af pengestrømmen | -95,14 | 220,74 | 218,18 | -199,23 | -274,58 | -240,48 | -203,84 | -6.187,50 | 326,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.230 | -1.342 | -1.895 | -378 | -217 | 1.544 | 1.521 | -621 | 504 |
| Ændring (%) | 9,11 | 41,21 | -80,05 | -42,59 | -811,52 | -1,49 | -140,83 | -181,16 | |
| % af pengestrømmen | -284,72 | 356,91 | 492,21 | -96,68 | -90,42 | 128,88 | 97,38 | -1.108,93 | -48,55 |
| Cash Flow | 432 | -376 | -385 | 391 | 240 | 1.198 | 1.562 | 56 | -1.038 |
| Ændring (%) | -187,04 | 2,39 | -201,56 | -38,62 | 399,17 | 30,38 | -96,41 | -1.953,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
