Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itamiarts.Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 154 | 237 | 283 | 499 | 566 |
| Ændring (%) | -40,57 | 53,86 | 19,54 | 76,11 | 13,51 | |
| % af pengestrømmen | 323,14 | 368,98 | 198,49 | 173,64 | -1.642,48 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -94 | -253 | -1.049 | -972 | -969 |
| Ændring (%) | -30,93 | 167,58 | 315,47 | -7,39 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | -170,47 | -226,24 | -211,67 | -643,53 | 3.201,11 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -25 | 130 | 930 | 444 | 404 |
| Ændring (%) | -43,55 | -613,76 | 617,72 | -52,21 | -9,08 | |
| % af pengestrømmen | -55,72 | -60,43 | 108,56 | 570,18 | -1.463,65 | |
| Cash Flow | 80 | 42 | 119 | 163 | -30 | |
| Ændring (%) | -47,96 | 186,01 | 36,65 | -118,62 | ||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
