Pengestrømsopgørelse (TTM)
K&O Energy Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.998 | 6.441 | 9.508 | 12.172 | 10.524 | 11.832 | 14.169 | 13.842 | 15.389 | 15.911 |
| Ændring (%) | -7,96 | 47,62 | 28,02 | -13,54 | 12,43 | 19,75 | -2,31 | 11,18 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | -109,29 | -405,86 | -466,08 | 1.938,22 | -2.187,94 | 744,62 | 308,56 | 219,05 | 388,22 | 1.547,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.465 | -7.067 | -9.749 | -9.668 | -9.828 | -8.982 | -8.163 | -6.028 | -9.938 | -13.259 |
| Ændring (%) | -43,31 | 37,95 | -0,83 | 1,65 | -8,61 | -9,12 | -26,15 | 64,86 | 33,42 | |
| % af pengestrømmen | 194,67 | 445,31 | 477,89 | -1.539,49 | 2.043,24 | -565,26 | -177,77 | -95,39 | -250,71 | -1.289,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -936 | -961 | -1.800 | -1.874 | -1.175 | -1.260 | -1.413 | -1.493 | -1.485 | -1.623 |
| Ændring (%) | 2,67 | 87,30 | 4,11 | -37,30 | 7,23 | 12,14 | 5,66 | -0,54 | 9,29 | |
| % af pengestrømmen | 14,62 | 60,55 | 88,24 | -298,41 | 244,28 | -79,30 | -30,77 | -23,63 | -37,46 | -157,88 |
| Cash Flow | -6.403 | -1.587 | -2.040 | 628 | -481 | 1.589 | 4.592 | 6.319 | 3.964 | 1.028 |
| Ændring (%) | -75,21 | 28,54 | -130,78 | -176,59 | -430,35 | 188,99 | 37,61 | -37,27 | -74,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
