Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exseli Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | -6 | 20 | 45 | 64 | 83 |
| Ændring (%) | -108,00 | -425,00 | 130,77 | 42,22 | 29,69 | |
| % af pengestrømmen | 66,96 | 13,04 | -78,00 | -1.125,00 | 376,47 | 218,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -5 | -8 | -12 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | -54,55 | 70,00 | 41,18 | -8,33 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | -9,82 | 10,87 | 34,00 | 300,00 | -64,71 | -26,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| Ændring (%) | -172,34 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 41,96 | 73,91 | 136,00 | 850,00 | -200,00 | -89,47 |
| Cash Flow | 112 | -46 | -25 | -4 | 17 | 38 |
| Ændring (%) | -141,07 | -45,65 | -84,00 | -525,00 | 123,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
