Pengestrømsopgørelse (TTM)
Material Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 987 | 934 | 694 | 818 |
| Ændring (%) | -5,37 | -25,70 | 17,87 | |
| % af pengestrømmen | 194,67 | 543,02 | 502,90 | 199,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | -100 | -58 | -1.701 |
| Ændring (%) | -43,18 | -42,00 | 2.832,76 | |
| % af pengestrømmen | -34,71 | -58,14 | -42,03 | -413,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -302 | -660 | -497 | 1.294 |
| Ændring (%) | 118,54 | -24,70 | -360,36 | |
| % af pengestrømmen | -59,57 | -383,72 | -360,14 | 314,84 |
| Cash Flow | 507 | 172 | 138 | 411 |
| Ændring (%) | -66,07 | -19,77 | 197,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
