Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caulis Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 266 | 341 |
| Ændring (%) | -13,15 | 27,91 | |
| % af pengestrømmen | 87,44 | 34,20 | 95,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | -95,37 | 971,43 | |
| % af pengestrømmen | -1,98 | -0,04 | -0,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 513 | 19 |
| Ændring (%) | 904,91 | -96,29 | |
| % af pengestrømmen | 14,55 | 65,84 | 5,34 |
| Cash Flow | 351 | 778 | 356 |
| Ændring (%) | 122,02 | -54,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
