Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hatch Work Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -187 | -190 | 72 | 21 | 195 | 295 |
| Ændring (%) | 1,54 | -137,92 | -70,68 | 824,46 | 51,05 | |
| % af pengestrømmen | -56,66 | 83,21 | -71,51 | 6,22 | 1.622,56 | 629,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -14 | 12 | -56 | -83 | -167 |
| Ændring (%) | -192,65 | -185,94 | -553,97 | 47,44 | 101,05 | |
| % af pengestrømmen | 4,73 | 6,34 | -12,35 | -16,63 | -691,83 | -357,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 502 | -24 | -185 | 375 | -100 | -81 |
| Ændring (%) | -104,76 | 675,69 | -302,39 | -126,67 | -19,27 | |
| % af pengestrømmen | 151,93 | 10,46 | 183,86 | 110,41 | -830,71 | -172,30 |
| Cash Flow | 330 | -228 | -101 | 340 | 12 | 47 |
| Ændring (%) | -169,14 | -55,89 | -437,04 | -96,46 | 289,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
