Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soracom, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 456 | -728 | -287 |
| Ændring (%) | -259,65 | -60,58 | |
| % af pengestrømmen | 10,95 | -59,67 | 36,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -170 | -474 | -1.476 |
| Ændring (%) | 178,82 | 211,39 | |
| % af pengestrømmen | -4,08 | -38,85 | 188,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.791 | 2.451 | 952 |
| Ændring (%) | -35,35 | -61,16 | |
| % af pengestrømmen | 91,04 | 200,90 | -121,27 |
| Cash Flow | 4.164 | 1.220 | -785 |
| Ændring (%) | -70,70 | -164,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
