Pengestrømsopgørelse (TTM)
CANDEAL Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 449 | 433 | -35 | 268 | 467 | 372 | 595 | 460 | 377 | 404 |
| Ændring (%) | -3,56 | -108,08 | -865,71 | 74,25 | -20,34 | 59,95 | -22,69 | -18,04 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 24,08 | 25,91 | 4,09 | -30,08 | -66,05 | -65,49 | -215,58 | -191,67 | 122,80 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -98 | -93 | -15 | -33 | -45 | -41 | -38 | -74 | -81 |
| Ændring (%) | -7,55 | -5,10 | -83,87 | 120,00 | 36,36 | -8,89 | -7,32 | 94,74 | 9,46 | |
| % af pengestrømmen | -5,68 | -5,86 | 10,88 | 1,68 | 4,67 | 7,92 | 14,86 | 15,83 | -24,62 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.521 | 1.335 | -725 | -1.142 | -1.141 | -895 | -830 | -661 | -303 | 7 |
| Ændring (%) | -12,23 | -154,31 | 57,52 | -0,09 | -21,56 | -7,26 | -20,36 | -54,16 | -102,31 | |
| % af pengestrømmen | 81,55 | 79,89 | 84,80 | 128,17 | 161,39 | 157,57 | 300,72 | 275,42 | 2,13 | |
| Cash Flow | 1.865 | 1.671 | -855 | -891 | -707 | -568 | -276 | -240 | 329 | |
| Ændring (%) | -10,40 | -151,17 | 4,21 | -20,65 | -19,66 | -51,41 | -13,04 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
