Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hikari Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 158 | 198 | 48 | -103 | -208 | -313 | -232 | -152 | -74 | 4 | 4 | 5 | 44 | 83 | 64 | 45 | 121 | 197 |
| Ændring (%) | 25,32 | -76,01 | -316,84 | 101,94 | 50,48 | -25,72 | -34,62 | -51,32 | -105,41 | 12,50 | 11,11 | 780,00 | 88,64 | -22,89 | -29,69 | 168,89 | 62,81 | |
| % af pengestrømmen | 45,01 | 35,17 | 10,26 | -28,37 | -155,81 | 326,04 | 455,88 | 2.533,33 | -231,25 | 5,71 | 1,15 | 0,70 | 6,53 | 13,15 | 45,88 | -12,78 | -52,49 | -180,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -42 | -0 | 41 | 34 | 26 | 0 | -25 | -16 | -7 | -118 | -229 | -212 | -196 | -88 | 21 | -5 | -31 |
| Ændring (%) | -18,45 | -98,81 | -8.300,00 | -18,29 | -22,39 | -98,08 | -5.100,00 | -36,00 | -56,25 | 1.585,71 | 94,07 | -7,21 | -7,76 | -55,36 | -124,00 | -123,81 | 520,00 | |
| % af pengestrømmen | -14,67 | -7,46 | -0,11 | 11,29 | 25,09 | -27,08 | -0,98 | 416,67 | -50,00 | -10,00 | -30,03 | -31,98 | -31,55 | -31,06 | -62,72 | -5,97 | 2,17 | 28,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 244 | 407 | 416 | 424 | 307 | 190 | 180 | 171 | 122 | 73 | 506 | 940 | 842 | 743 | 162 | -420 | -348 | -275 |
| Ændring (%) | 66,46 | 2,09 | 2,05 | -27,59 | -38,11 | -5,00 | -5,26 | -28,65 | -40,16 | 593,84 | 85,59 | -10,48 | -11,71 | -78,26 | -360,06 | -17,26 | -20,86 | |
| % af pengestrømmen | 69,66 | 72,29 | 89,74 | 116,80 | 229,96 | -197,92 | -353,92 | -2.850,00 | 381,25 | 104,29 | 128,88 | 131,28 | 124,94 | 117,75 | 115,77 | 119,32 | 150,76 | 252,29 |
| Cash Flow | 351 | 563 | 463 | 363 | 134 | -96 | -51 | -6 | 32 | 70 | 393 | 716 | 674 | 631 | 140 | -352 | -230 | -109 |
| Ændring (%) | 60,40 | -17,76 | -21,60 | -63,22 | -171,91 | -46,88 | -88,24 | -633,33 | 118,75 | 461,43 | 82,19 | -5,94 | -6,31 | -77,89 | -352,33 | -34,52 | -52,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
