Pengestrømsopgørelse (TTM)
Giken Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.595 | 98 | 589 | 668 | -443 | 963 | 358 | 793 |
| Ændring (%) | -93,86 | 501,02 | 13,41 | -166,32 | -317,38 | -62,82 | 121,51 | |
| % af pengestrømmen | 288,43 | -10,02 | -191,23 | -93,69 | 25,21 | -3.439,29 | -76,50 | -489,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.796 | -1.061 | -620 | -2.373 | -2.327 | -450 | -286 | -427 |
| Ændring (%) | -62,05 | -41,56 | 282,74 | -1,94 | -80,66 | -36,44 | 49,30 | |
| % af pengestrømmen | -505,61 | 108,49 | 201,30 | 332,82 | 132,44 | 1.607,14 | 61,11 | 263,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.759 | -13 | -338 | 935 | 1.010 | -507 | -532 | -531 |
| Ændring (%) | -100,74 | 2.500,00 | -376,63 | 8,02 | -150,20 | 4,93 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | 318,08 | 1,33 | 109,74 | -131,14 | -57,48 | 1.810,71 | 113,68 | 327,78 |
| Cash Flow | 553 | -978 | -308 | -713 | -1.757 | -28 | -468 | -162 |
| Ændring (%) | -276,85 | -68,51 | 131,49 | 146,42 | -98,41 | 1.571,43 | -65,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
