Pengestrømsopgørelse (TTM)
Besterra Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -108 | 493 | 537 | 131 | -354 | -763 | -1.422 | -1.171 | -607 | 787 |
| Ændring (%) | -556,48 | 8,92 | -75,61 | -370,23 | 115,54 | 86,37 | -17,65 | -48,16 | -229,65 | |
| % af pengestrømmen | -25,23 | 154,55 | 71,13 | 41,32 | 45,15 | 143,42 | -1.341,51 | -186,17 | -391,61 | -134,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -63 | -32 | -28 | -515 | -506 | 24 | 11 | 1.482 | 2.651 |
| Ændring (%) | -37,62 | -49,21 | -12,50 | 1.739,29 | -1,75 | -104,74 | -54,17 | 13.372,73 | 78,88 | |
| % af pengestrømmen | -23,60 | -19,75 | -4,24 | -8,83 | 65,69 | 95,11 | 22,64 | 1,75 | 956,13 | -454,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 638 | -111 | 250 | 214 | 85 | 737 | 1.503 | 1.789 | -719 | -4.021 |
| Ændring (%) | -117,40 | -325,23 | -14,40 | -60,28 | 767,06 | 103,93 | 19,03 | -140,19 | 459,25 | |
| % af pengestrømmen | 149,07 | -34,80 | 33,11 | 67,51 | -10,84 | -138,53 | 1.417,92 | 284,42 | -463,87 | 689,71 |
| Cash Flow | 428 | 319 | 755 | 317 | -784 | -532 | 106 | 629 | 155 | -583 |
| Ændring (%) | -25,47 | 136,68 | -58,01 | -347,32 | -32,14 | -119,92 | 493,40 | -75,36 | -476,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
