Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interlife Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -803 | -794 | 340 | 161 | 459 | -622 | -264 | 484 | 1.242 | 2.228 |
| Ændring (%) | -1,12 | -142,82 | -52,65 | 185,09 | -235,51 | -57,56 | -283,33 | 156,61 | 79,39 | |
| % af pengestrømmen | 56,04 | 84,11 | -419,75 | -36,02 | 192,05 | 148,80 | 119,46 | 353,28 | 496,80 | 201,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 294 | 438 | 303 | 119 | -12 | -57 | -77 | -150 | -484 | -107 |
| Ændring (%) | 48,98 | -30,82 | -60,73 | -110,08 | 375,00 | 35,09 | 94,81 | 222,67 | -77,89 | |
| % af pengestrømmen | -20,52 | -46,40 | -374,07 | -26,62 | -5,02 | 13,64 | 34,84 | -109,49 | -193,60 | -9,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -923 | -588 | -724 | -728 | -209 | 261 | 121 | -196 | -507 | -1.014 |
| Ændring (%) | -36,29 | 23,13 | 0,55 | -71,29 | -224,88 | -53,64 | -261,98 | 158,67 | 100,00 | |
| % af pengestrømmen | 64,41 | 62,29 | 893,83 | 162,86 | -87,45 | -62,44 | -54,75 | -143,07 | -202,80 | -91,68 |
| Cash Flow | -1.433 | -944 | -81 | -447 | 239 | -418 | -221 | 137 | 250 | 1.106 |
| Ændring (%) | -34,12 | -91,42 | 451,85 | -153,47 | -274,90 | -47,13 | -161,99 | 82,48 | 342,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
