Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hikari Food Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 389 | 373 | 209 | 265 | 290 |
| Ændring (%) | 1.255,83 | -4,11 | -43,97 | 26,61 | 9,69 | |
| % af pengestrømmen | -38,33 | 6.628,52 | -512,37 | 48,64 | -236,90 | 81,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -285 | -327 | -83 | -306 | -171 | 23 |
| Ændring (%) | 14,98 | -74,54 | 267,55 | -44,19 | -113,72 | |
| % af pengestrømmen | 380,29 | -5.577,47 | 114,46 | -71,28 | 153,03 | 6,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 181 | -56 | -363 | 527 | -205 | 41 |
| Ændring (%) | -130,81 | 549,48 | -245,36 | -138,97 | -119,73 | |
| % af pengestrømmen | -241,96 | -951,05 | 497,91 | 122,64 | 183,86 | 11,44 |
| Cash Flow | -75 | 6 | -73 | 430 | -112 | 354 |
| Ændring (%) | -107,84 | -1.340,55 | -690,15 | -126,00 | -417,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
