Pengestrømsopgørelse (TTM)
AXYZ Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.934 | 2.558 | 2.027 | 1.295 | 2.635 | 4.376 | 3.729 | 2.249 | 2.915 | 4.321 |
| Ændring (%) | -12,82 | -20,76 | -36,11 | 103,47 | 66,07 | -14,79 | -39,69 | 29,61 | 48,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.486,44 | -702,75 | -124,89 | -44,56 | -2.252,14 | 182,64 | 387,63 | -606,20 | 472,45 | 284,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.332 | -2.402 | -3.123 | -3.635 | -2.180 | -1.397 | -2.182 | -2.023 | -1.719 | -2.152 |
| Ændring (%) | 3,00 | 30,02 | 16,39 | -40,03 | -35,92 | 56,19 | -7,29 | -15,03 | 25,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.976,27 | 659,89 | 192,42 | 125,09 | 1.863,25 | -58,31 | -226,82 | 545,28 | -278,61 | -141,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -483 | -519 | -527 | -567 | -572 | -582 | -584 | -596 | -578 | -650 |
| Ændring (%) | 7,45 | 1,54 | 7,59 | 0,88 | 1,75 | 0,34 | 2,05 | -3,02 | 12,46 | |
| % af pengestrømmen | -409,32 | 142,58 | 32,47 | 19,51 | 488,89 | -24,29 | -60,71 | 160,65 | -93,68 | -42,82 |
| Cash Flow | 118 | -364 | -1.623 | -2.906 | -117 | 2.396 | 962 | -371 | 617 | 1.518 |
| Ændring (%) | -408,47 | 345,88 | 79,05 | -95,97 | -2.147,86 | -59,85 | -138,57 | -266,31 | 146,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
